Contabilidad
Sistema de partida doble con catálogo de cuentas, asientos automáticos, reportes financieros y fiscales para LATAM. 66 cuentas predeterminadas bilingües.
Funcionalidades
Catálogo de Cuentas
Gestione su plan de cuentas con vistas de árbol y tabla. Cree, edite y organice jerárquicamente sus cuentas contables. Incluye 66 cuentas predeterminadas bilingües (español/inglés) listas para usar en cualquier jurisdicción LATAM. Importe y exporte su catálogo vía CSV para migraciones masivas o respaldos.
Asientos de Diario
Registre asientos contables con múltiples líneas de débito y crédito en una sola operación. La numeración automática es completamente configurable por prefijo, reinicio anual y formato. Visualice el balance de cada línea en tiempo real mientras construye el asiento.
Transferencias entre Cuentas
Realice transferencias entre cuentas contables de forma ágil. El sistema genera automáticamente el débito y crédito correspondiente. Utilice filtros por cuenta origen, destino y rango de fechas para auditar todas las transferencias registradas.
Mapeo Automático de Transacciones
Configure reglas de mapeo para que cada transacción operativa (ventas, compras, gastos, pagos) se refleje automáticamente en las cuentas contables correctas. Soporte completo por sucursal, permitiendo que cada unidad de negocio tenga su propia configuración contable.
Libro Mayor
Consulte el detalle completo de movimientos por cuenta contable. Visualice columnas de débito, crédito y saldo acumulado con filtros por rango de fechas. Exporte el libro mayor a PDF y Excel para análisis detallados o presentaciones a terceros.
Presupuestos
Defina presupuestos por año fiscal con granularidad mensual, trimestral o anual. Compare lo ejecutado contra lo presupuestado en tiempo real. Exporte sus presupuestos en PDF, Excel o CSV para presentaciones ejecutivas y análisis de desviaciones.
Balance de Comprobación
Genere el balance de comprobación con saldos iniciales, movimientos del período (débito y crédito) y saldos finales para todas las cuentas del catálogo. Verifique que la partida doble esté cuadrada antes de generar estados financieros.
Balance General
Obtenga su Balance General o Estado de Situación Financiera con la estructura clásica de Activos, Pasivos y Patrimonio. Visualice totales por grupo de cuentas y subtotales que facilitan la lectura e interpretación de la posición financiera de su empresa.
Estado de Resultados
Genere el Estado de Resultados (P&L) desglosado en Ingresos, Costo de Ventas y Gastos Operativos. Obtenga la utilidad bruta, operativa y neta en un solo reporte. Ideal para análisis de rentabilidad por período y comparativas interanuales.
Libro de Ventas
Registro fiscal detallado de todas las facturas de venta emitidas. Incluye datos del cliente, número de NIT, montos gravados, exentos y totales de IVA. Exportable a PDF para cumplir con los requisitos de las administraciones tributarias locales.
Libro de Compras
Registro fiscal de todas las facturas de compras recibidas de proveedores. Desglose por proveedor, NIT, base imponible e IVA acreditado. Exportable a PDF listo para presentar ante la autoridad fiscal correspondiente.
Reporte IVA
Calcule automáticamente el IVA débito y crédito del período, discriminando entre tasas explícitas e implícitas. Reporte mensual que facilita la determinación del impuesto a pagar o el saldo a favor. Totalmente compatible con regímenes de IVA en Latinoamérica.
Flujo de Efectivo
Visualice las entradas y salidas de efectivo clasificadas por método de pago. Este reporte contable complementa el estado de resultados mostrando la realidad de caja: cuánto dinero realmente entró y salió en el período analizado.
Cortes Contables
Realice cortes de valorización de inventario a una fecha específica. Congele el costo de su inventario para efectos de cierres contables mensuales o anuales. Compare cortes entre períodos para identificar variaciones en la valorización de existencias.
Reportes Contables
| Reporte | Descripción | Formatos |
|---|---|---|
| Balance de Comprobación | Resumen de saldos débito/crédito de todas las cuentas para verificar la partida doble. | PDF, Excel |
| Balance General | Estado de Situación Financiera: Activos, Pasivos y Patrimonio. | PDF, Excel |
| Estado de Resultados | Ingresos, costo de ventas y gastos operativos con utilidad neta. | PDF, Excel |
| Libro Mayor | Movimientos detallados por cuenta contable con saldos acumulados. | PDF, Excel |
| Libro de Ventas | Registro fiscal de facturas emitidas con desglose de IVA. | |
| Libro de Compras | Registro fiscal de facturas recibidas con IVA acreditado. | |
| Reporte IVA | Cálculo de IVA débito/crédito mensual con tasas explícitas e implícitas. | PDF, Excel |
| Flujo de Efectivo | Entradas y salidas de efectivo clasificadas por método de pago. | PDF, Excel |
| Presupuestos | Comparativa ejecutado vs. presupuestado mensual/trimestral/anual. | PDF, Excel, CSV |
| Cortes Contables | Valorización de inventario congelada a una fecha de corte. | PDF, Excel |
| Transferencias | Historial de transferencias entre cuentas contables. | PDF, Excel |
| Asientos de Diario | Listado cronológico de todos los asientos registrados. | PDF, Excel |
Plan de Cuentas
| Grupo | Subgrupos | Cuentas Default |
|---|---|---|
| Activo | Cuentas por Cobrar (A/R), Activos Corrientes, Caja y Bancos, Activos Fijos, Activos No Corrientes | 24 |
| Pasivo | Cuentas por Pagar (A/P), Tarjetas de Crédito, Pasivos Corrientes, Pasivos No Corrientes | 16 |
| Patrimonio | Capital Social, Reservas, Utilidades Retenidas, Resultados del Ejercicio | 8 |
| Ingresos | Ventas de Productos, Ventas de Servicios, Otros Ingresos, Descuentos y Devoluciones | 6 |
| Gastos | Costo de Venta, Gastos Operativos, Gastos Administrativos, Gastos Financieros, Otros Gastos | 12 |
Permisos
| Permiso | Alcance |
|---|---|
| contabilidad.catalogo.ver | Visualizar el catálogo de cuentas en modo árbol y tabla. |
| contabilidad.catalogo.editar | Crear, modificar y eliminar cuentas contables. |
| contabilidad.asientos.ver | Consultar asientos de diario registrados. |
| contabilidad.asientos.crear | Registrar nuevos asientos de diario. |
| contabilidad.asientos.editar | Modificar asientos existentes (dentro del período abierto). |
| contabilidad.transferencias.ver | Visualizar transferencias entre cuentas. |
| contabilidad.transferencias.crear | Ejecutar transferencias entre cuentas contables. |
| contabilidad.mapeo.ver | Consultar reglas de mapeo automático de transacciones. |
| contabilidad.mapeo.editar | Configurar y modificar reglas de mapeo por sucursal. |
| contabilidad.reportes.ver | Acceder a todos los reportes contables del módulo. |
| contabilidad.presupuestos.ver | Visualizar presupuestos definidos. |
| contabilidad.presupuestos.editar | Crear y modificar presupuestos por año fiscal. |
| contabilidad.cortes.gestionar | Crear, consultar y eliminar cortes contables de inventario. |
